Marquette Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0002042617
- 最新申報
- 2026/8/14
Marquette Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：38 檔多頭部位、總值 $1.37 億，前十大持股佔 87.7%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$1,216 萬
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$3,008 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$201.7 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$375.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876913.3%$1,831 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84211.8%$1,614 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722611.3%$1,544 萬
- Neuberger Berman ETF Trust64135A7059.4%$1,295 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 33 檔，佔組合總值的比例
- SPY14.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF13.3%
- iShares Core MSCI Eafe ETF11.8%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF11.3%
- Neuberger Berman ETF Trust9.4%
- 其他 33 檔39.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$1,582 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$924.8 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Flexshares Tr33939L407+$262.0 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$223.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+11.00 個百分點2.4% → 13.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+4.50 個百分點6.8% → 11.3%
- Flexshares Tr33939L407+1.91 個百分點0.0% → 1.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+1.63 個百分點0.0% → 1.6%
- iShares Tr464288372+1.42 個百分點0.0% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell Midcap ETF464287499−$147.2 萬清倉
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$139.6 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$82.2 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$66.6 萬清倉
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595−$50.7 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−6.12 個百分點17.9% → 11.8%
- Vanguard Index FDS922908652−2.15 個百分點10.8% → 8.7%
- iShares Russell Midcap ETF464287499−1.60 個百分點1.6% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−1.49 個百分點5.8% → 4.3%
- iShares Russell 2000 ETF464287655−0.89 個百分點0.9% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.37 億
- 較上季 +$4,527 萬 (+49.2%)
- 持股檔數
- 38
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 87.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.41 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 38 | $1.37 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 25 | $9,193 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFSPYNeuberger Berman ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 30 | $7,809 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFSPYNeuberger Berman ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 34 | $8,312 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFNeuberger Berman ETF TrustSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 37 | $1.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFNeuberger Berman ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 38 | $9,992 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFNeuberger Berman ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 40 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 34 | $1.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/11/14 | 36 | $1.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/11/14 | 37 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/11/14 | 33 | $9,950 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |