Five Pine Wealth Management
- SEC CIK
- 0002041807
- 最新申報
- 2026/8/13
Five Pine Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：51 檔多頭部位、總值 $1.77 億，前十大持股佔 73.2%，最大持股是 Vanguard Total Bond Market ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$135.4 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$411.0 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$215.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$58.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783513.8%$2,446 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund92204277513.1%$2,319 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.3%$1,637 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.7%$1,354 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.0%$1,236 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$85.4 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$71.6 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U703+$59.7 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$32.9 萬加碼
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$29.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.41 個百分點6.6% → 7.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U703+0.30 個百分點1.1% → 1.4%
- Vanguard Index FDS922908652+0.29 個百分點1.8% → 2.1%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+0.28 個百分點12.8% → 13.1%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.28 個百分點3.1% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$38.4 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- AGFirst Majestic Silver Corp
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$30.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$27.9 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$24.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- AGFirst Majestic Silver Corp
- iShares U S ETF Tr46431W838−0.22 個百分點1.0% → 0.8%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.22 個百分點0.5% → 0.3%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.20 個百分點1.8% → 1.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−0.13 個百分點2.3% → 2.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.77 億
- 較上季 +$1,589 萬 (+9.9%)
- 持股檔數
- 51
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 73.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.77 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 51 | $1.77 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 47 | $1.61 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 42 | $1.56 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 42 | $1.48 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 40 | $1.35 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 38 | $1.23 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 40 | $1.19 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |