Principia Wealth Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0002041436
- 最新申報
- 2026/8/26
Principia Wealth Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/26 申報）：1,064 檔多頭部位、總值 $2.00 億，前十大持股佔 51.0%，最大持股是 Invesco Nasdaq 100 ETF，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 51 檔
- 估計 +$419.1 萬
- 加碼
- 603 檔
- 估計 +$3,188 萬
- 減碼
- 254 檔
- 估計 −$2,423 萬
- 清倉
- 34 檔
- 估計 −$58.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64912.0%$2,403 萬
- BNY Mellon ETF Trust09661T1077.4%$1,476 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.8%$1,155 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.3%$1,059 萬
- EYPTEyePoint, Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,059 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF12.0%
- BNY Mellon ETF Trust7.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.8%
- Invesco QQQ Trust Series I5.3%
- EYPT4.6%
- 其他 1,059 檔64.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$1,054 萬加碼
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100+$462.0 萬加碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P561+$408.7 萬新進
- Schwab Strategic Tr808524722+$384.6 萬加碼
- IBITiShares Bitcoin Trust ETF
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78468R101−$1,194 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$258.9 萬減碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$157.4 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524680−$154.5 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$113.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Series Trust78468R101−6.80 個百分點6.8% → <0.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−1.42 個百分點7.2% → 5.8%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−1.30 個百分點4.3% → 3.0%
- Schwab Strategic Tr808524680−1.05 個百分點2.3% → 1.3%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.80 個百分點2.7% → 1.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.00 億
- 較上季 +$2,336 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 1,064
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 51.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/26 | 1,064 | $2.00 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFBNY Mellon ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/8/26 | 1,047 | $1.77 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBNY Mellon ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 1,015 | $1.60 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFInvesco QQQ Trust Series IEYPT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/2/10 | 966 | $1.40 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFInvesco QQQ Trust Series IADVM | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 940 | $1.18 億 | SPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 852 | $1.04 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/11 | 775 | $1.06 億 | SPDR Series TrustiShares TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Principia Wealth Advisory, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Principia Wealth Advisory, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。