NFP Retirement, Inc.
- SEC CIK
- 0002040084
- 最新申報
- 2026/8/12
NFP Retirement, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：321 檔多頭部位、總值 $18.2 億，前十大持股佔 45.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$2,065 萬
- 加碼
- 152 檔
- 估計 +$9,641 萬
- 減碼
- 121 檔
- 估計 −$9,219 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$2,690 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.2%$2.95 億
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886798.9%$1.63 億
- iShares Tr46435G3263.8%$6,970 萬
- Fidelity Comwlth Tr3159128082.6%$4,677 萬
- iShares Tr4642886382.5%$4,502 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$4,887 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,307 萬加碼
- First Tr Exch Traded FD III33739E108+$1,134 萬新進
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$482.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$275.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+2.08 個百分點6.9% → 8.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.74 個百分點1.4% → 2.2%
- First Tr Exch Traded FD III33739E108+0.62 個百分點0.0% → 0.6%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.30 個百分點1.8% → 2.1%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+0.30 個百分點1.6% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$5,598 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78463X202−$1,174 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33738D820−$1,145 萬清倉
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$408.4 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$325.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−1.97 個百分點18.2% → 16.2%
- SPDR Index Shs FDS78463X202−0.71 個百分點0.7% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D820−0.69 個百分點0.7% → 0.0%
- iShares Tr464288638−0.29 個百分點2.8% → 2.5%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.20 個百分點0.9% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $18.2 億
- 較上季 +$1.58 億 (+9.5%)
- 持股檔數
- 321
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 45.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 321 | $18.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 310 | $16.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 305 | $16.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/2/6修正 | 299 | $15.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 296 | $15.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 277 | $12.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 291 | $12.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/2/13 | 284 | $12.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/2/13 | 277 | $11.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/2/13 | 279 | $11.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/2/13 | 244 | $5.91 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/2/13 | 226 | $5.24 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/2/13 | 230 | $5.36 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/2/13 | 243 | $5.03 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/2/13 | 240 | $4.55 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2025/2/13 | 219 | $4.06 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2025/2/13 | 231 | $3.95 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2025/2/13 | 223 | $4.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2025/2/13 | 148 | $2.79 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2025/2/13 | 138 | $2.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2025/2/13 | 135 | $2.59 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2025/2/13 | 124 | $2.30 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |