Bawa N Mallick Trust
- SEC CIK
- 0002040013
- 最新申報
- 2026/8/14
Bawa N Mallick Trust 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：78 檔多頭部位、總值 $3.09 億，前十大持股佔 64.0%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 25.9%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$290.6 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,094 萬
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10316.1%$4,984 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.5%$1,090 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876143.1%$971.0 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.1%$947.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 73 檔，佔組合總值的比例
- SPY25.9%
- Invesco QQQ Trust Series I16.1%
- iShares Core S&P 500 ETF3.5%
- iShares Russell 1000 Growth ETF3.1%
- Vanguard S&P 500 ETF3.1%
- 其他 73 檔48.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+$249.7 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$229.2 萬加碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+$79.9 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V746+$79.3 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$74.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+0.71 個百分點2.3% → 3.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.45 個百分點3.1% → 3.5%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V647+0.44 個百分點0.8% → 1.2%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.40 個百分點0.4% → 0.8%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.37 個百分點15.8% → 16.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
這一季沒有。
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
這一季沒有。
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.09 億
- 較上季 +$6,492 萬 (+26.6%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 64.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 78 | $3.09 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 69 | $2.44 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/12 | 73 | $2.69 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/3/12 | 74 | $2.64 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/3/12 | 67 | $2.42 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/3/12 | 65 | $2.11 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/3/12 | 68 | $2.28 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |