Martel Wealth Advisors Inc
- SEC CIK
- 0002039437
- 最新申報
- 2026/7/13
Martel Wealth Advisors Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：61 檔多頭部位、總值 $6.36 億，前十大持股佔 86.0%，最大持股是 Vanguard Malvern FDS，佔 20.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$123.0 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,884 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$540.5 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$918.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Malvern FDS92202074820.3%$1.29 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873619.7%$1.25 億
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF92194640618.6%$1.18 億
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782712.2%$7,763 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.9%$2,461 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020748+$709.3 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$453.3 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$355.8 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$192.9 萬加碼
- Vanguard World FD921910725+$42.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.36 億
- 較上季 +$4,821 萬 (+8.2%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 −12
- 前十大集中度
- 86.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 61 | $6.36 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 73 | $5.87 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 70 | $5.86 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 70 | $5.71 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 70 | $5.39 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 69 | $5.02 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 70 | $5.12 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 53 | $4.89 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/9 | 53 | $4.66 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/10/9 | 54 | $4.61 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/10/9 | 54 | $4.40 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/10/9 | 50 | $4.02 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/10/9 | 54 | $4.12 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/10/9 | 49 | $3.92 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/10/9 | 48 | $3.69 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/10/9 | 47 | $3.49 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/10/9 | 47 | $3.66 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/10/9 | 50 | $4.11 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/10/9 | 47 | $4.22 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/10/9 | 45 | $3.98 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/10/9 | 45 | $3.97 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/10/9 | 44 | $3.61 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |