Wealth Advisory Team LLC
- SEC CIK
- 0002039196
- 最新申報
- 2026/7/23
Wealth Advisory Team LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：39 檔多頭部位、總值 $1.23 億，前十大持股佔 76.5%，最大持股是 ETF Ser Solutions，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
這一季的前 5 大持股。
Wealth Advisory Team LLC 沒有申報 2026 年第 1 季的 13F，這一季沒辦法跟上一季比較。
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ETF Ser Solutions26922A22215.6%$1,921 萬
- Dimensional ETF Trust25434V40110.4%$1,279 萬
- ETF Ser Solutions26922A38810.0%$1,234 萬
- DBX ETF Tr2330512009.9%$1,220 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F8886.5%$800.9 萬
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.23 億
- 無法跟上季比較
- 持股檔數
- 39
- 無法跟上季比較
- 前十大集中度
- 76.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- –
- 無法跟上季比較
- 平均持有
- 1.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 39 | $1.23 億 | ETF Ser SolutionsDimensional ETF TrustETF Ser Solutions | – | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 39 | $1.13 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsDimensional ETF Trust | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 38 | $1.07 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsDimensional ETF Trust | – | SEC |