Compass Financial Services Inc
- SEC CIK
- 0002039088
- 最新申報
- 2026/7/24
Compass Financial Services Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：57 檔多頭部位、總值 $2.68 億，前十大持股佔 66.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 16.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$42.2 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$1,071 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$61.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85416.0%$4,270 萬
- WisdomTree Tr97717X6698.3%$2,212 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8377.5%$2,004 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.7%$1,793 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3395.5%$1,476 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$118.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$103.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724+$82.0 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$69.3 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y527+$62.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.23 個百分點4.3% → 5.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.76 個百分點5.9% → 6.7%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.27 個百分點3.9% → 4.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.24 個百分點15.7% → 16.0%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+0.21 個百分點5.2% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.68 億
- 較上季 +$3,666 萬 (+15.9%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 66.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.68 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 57 | $2.68 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWisdomTree TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 56 | $2.31 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/27 | 294 | $2.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWisdomTree TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 323 | $2.26 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWisdomTree TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 302 | $2.06 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWisdomTree TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/10 | 291 | $1.91 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 205 | $1.77 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFWisdomTree Tr | – | SEC |