Flagship Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002036117
- 最新申報
- 2026/7/27
Flagship Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：484 檔多頭部位、總值 $4.47 億，前十大持股佔 42.1%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 169 檔
- 估計 +$3,436 萬
- 加碼
- 150 檔
- 估計 +$1.46 億
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$1,087 萬
- 清倉
- 35 檔
- 估計 −$252.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.8%$3,492 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.4%$2,863 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464064.6%$2,040 萬
- Fidelity High Dividend ETF3160928404.2%$1,875 萬
- WisdomTree Tr97717W5884.1%$1,820 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WisdomTree Tr97717W588+$1,222 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$858.6 萬加碼
- Fidelity High Dividend ETF316092840+$855.1 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$789.5 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092113+$745.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−3.00 個百分點3.9% → 0.9%
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−1.39 個百分點1.8% → 0.4%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Fidelity Covington Trust316092832−0.30 個百分點0.5% → 0.2%
- Vanguard Utilities ETF92204A876−0.16 個百分點0.3% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.47 億
- 較上季 +$2.14 億 (+92.0%)
- 持股檔數
- 484
- 較上季 +134
- 前十大集中度
- 42.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.47 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 484 | $4.47 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/1 | 350 | $2.33 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 393 | $3.44 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 432 | $3.03 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 366 | $2.65 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12修正 | 383 | $2.38 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 377 | $1.70 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |