Heritage Oak Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002035533
- 最新申報
- 2026/7/23
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：100 檔多頭部位、總值 $3.38 億，前十大持股佔 76.0%，最大持股是 Walmart Inc.（WMT），佔 35.8%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$5,637 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$2,968 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$403.7 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$5,362 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WMTWalmart Inc.
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R66313.8%$4,651 萬
- iShares Tr4642874406.5%$2,201 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.5%$1,871 萬
- Managed Portfolio Ser56167N1835.5%$1,862 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287440+$2,201 萬新進
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$1,794 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$806.0 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R200+$564.0 萬新進
- MUMicron Technology Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287457−$2,553 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072687−$724.8 萬清倉
- PIMCO ETF Tr72201R718−$723.9 萬清倉
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$612.4 萬清倉
- Managed Portfolio Series56167R705−$402.7 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.38 億
- 較上季 +$2,313 萬 (+7.4%)
- 持股檔數
- 100
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 76.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 17.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.38 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 100 | $3.38 億 | WMTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 73 | $3.15 億 | WMTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 79 | $2.71 億 | WMTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 85 | $2.75 億 | WMTJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 73 | $2.59 億 | WMTJPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 69 | $2.28 億 | WMTJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 76 | $2.13 億 | WMTJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 149 | $2.17 億 | WMTSPYFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/28 | 88 | $1.98 億 | WMTJPMorgan Ultra-Short Income ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | – | SEC |