New Wave Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002035324
- 最新申報
- 2026/7/23
New Wave Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：199 檔多頭部位、總值 $3.66 億，前十大持股佔 34.5%，最大持股是 Walmart Inc.（WMT），佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 44 檔
- 估計 +$4,318 萬
- 加碼
- 109 檔
- 估計 +$5,097 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$3,183 萬
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$1,633 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WMTWalmart Inc.
- First Tr Exchange-Traded Alp33737M3003.6%$1,304 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q2033.2%$1,175 萬
- iShares Inc46434G7643.0%$1,082 萬
- Global X FDS37954Y2362.9%$1,079 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$850.7 萬加碼
- Listed FDS Tr53656F805+$816.3 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U885+$537.6 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$443.5 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$278.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+2.31 個百分點0.1% → 2.4%
- Listed FDS Tr53656F805+2.23 個百分點0.0% → 2.2%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U885+1.47 個百分點0.0% → 1.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.20 個百分點0.1% → 1.3%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.67 個百分點2.0% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288760−$1,038 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R523−$415.4 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$358.8 萬清倉
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$261.7 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U273−$223.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.66 億
- 較上季 +$8,036 萬 (+28.1%)
- 持股檔數
- 199
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 34.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.66 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 199 | $3.66 億 | WMTFirst Tr Exchange-Traded AlpJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 186 | $2.86 億 | WMTiShares TrFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 182 | $2.73 億 | WMTFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30修正 | 177 | $2.57 億 | WMTFirst Tr Exchng Traded FD VISPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 142 | $2.35 億 | WMTFirst Tr Exchng Traded FD VISPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 134 | $2.23 億 | WMTFirst Tr Exchng Traded FD VISPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 708 | $2.44 億 | WMTSPYFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 149 | $2.17 億 | WMTSPYFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/27 | 135 | $1.86 億 | WMTFirst Tr Exchng Traded FD VISPY | – | SEC |