Somnio Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0002034894
- 最新申報
- 2026/7/6
Somnio Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/6 申報）：14 檔多頭部位、總值 $1.69 億，前十大持股佔 97.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 26.2%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$253.6 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$52.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720026.2%$4,420 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund92204277519.5%$3,296 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086299.4%$1,581 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.3%$1,405 萬
- Vanguard Real Estate ETF9229085538.2%$1,389 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 9 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF26.2%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund19.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF8.3%
- Vanguard Real Estate ETF8.2%
- 其他 9 檔28.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$70.8 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$52.1 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R622+$48.4 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$26.9 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$21.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.22 個百分點9.1% → 9.4%
- iShares Tr464289859+0.02 個百分點1.5% → 1.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.01 個百分點0.1% → 0.1%
- iShares Tr464289867+0.01 個百分點0.2% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$24.3 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$16.0 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$12.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
這一季沒有。
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.69 億
- 較上季 +$1,657 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 14
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 97.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/6 | 14 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 14 | $1.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 14 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/1 | 13 | $1.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 13 | $1.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/2 | 14 | $1.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 13 | $1.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/23 | 14 | $1.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |