Tumwater Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002034579
- 最新申報
- 2026/7/20
Tumwater Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：33 檔多頭部位、總值 $2.77 億，前十大持股佔 95.2%，最大持股是 Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF，佔 28.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$51.7 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$344.6 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$6.87 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$71.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88028.8%$7,953 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876922.2%$6,145 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V60916.1%$4,451 萬
- Dimensional ETF Trust25434V66613.0%$3,586 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378196.1%$1,678 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 28 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF28.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF22.2%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF16.1%
- Dimensional ETF Trust13.0%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF6.1%
- 其他 28 檔13.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$77.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$58.7 萬加碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+$55.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V666+$47.2 萬加碼
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591+$45.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.77 億
- 較上季 +$2,787 萬 (+11.2%)
- 持股檔數
- 33
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 95.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.77 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 33 | $2.77 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 34 | $2.49 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 35 | $2.45 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 33 | $2.25 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 37 | $2.15 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 32 | $1.92 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 31 | $1.91 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | – | SEC |