GEN Financial Management, INC.
- SEC CIK
- 0002032497
- 最新申報
- 2026/7/24
GEN Financial Management, INC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：42 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 84.6%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 16.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$352.5 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$395.9 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$207.6 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$1,262 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420116.5%$2,756 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884416.4%$2,740 萬
- Vanguard Whitehall FDS92194681011.4%$1,904 萬
- Fidelity Covington Trust3160925279.4%$1,572 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1027.9%$1,324 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 37 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF16.5%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF16.4%
- Vanguard Whitehall FDS11.4%
- Fidelity Covington Trust9.4%
- Vanguard Scottsdale FDS7.9%
- 其他 37 檔38.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$233.0 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V666−$206.3 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V799−$187.7 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V831−$111.6 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V815−$109.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−1.44 個百分點1.4% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V666−1.28 個百分點1.3% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V799−1.16 個百分點1.2% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.69 個百分點0.7% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V815−0.68 個百分點0.7% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$560.2 萬 (+3.5%)
- 持股檔數
- 42
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 84.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 42 | $1.67 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 51 | $1.62 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 47 | $1.59 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 44 | $1.16 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 44 | $1.22 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Whitehall FDSSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 51 | $1.48 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Whitehall FDSSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 56 | $1.54 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Whitehall FDS | – | SEC |