Farrell Financial LLC
- SEC CIK
- 0002031235
- 最新申報
- 2026/7/10
Farrell Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：83 檔多頭部位、總值 $1.85 億，前十大持股佔 54.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$192.2 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$285.7 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$237.5 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$21.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863710.3%$1,912 萬
- Vanguard World FD9219107337.0%$1,296 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.9%$1,275 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8704.9%$903.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$53.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$32.0 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805−$21.7 萬清倉
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$20.7 萬減碼
- COSTCostco Wholesale Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.85 億
- 較上季 +$1,753 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 83
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 54.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 83 | $1.85 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 76 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 74 | $1.70 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 70 | $1.60 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 65 | $1.49 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 64 | $1.37 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 66 | $1.40 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 68 | $1.42 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 66 | $1.28 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/7/24 | 71 | $1.22 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/7/24 | 60 | $1.00 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | – | SEC |