ZynergyRetirementPlanningLLC
- SEC CIK
- 0002031137
- 最新申報
- 2026/7/17
ZynergyRetirementPlanningLLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：26 檔多頭部位、總值 $1.84 億，前十大持股佔 95.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 24.2%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$361.6 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$34.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720024.2%$4,459 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF80852483917.6%$3,251 萬
- Schwab International Equity ETF80852480513.9%$2,568 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF80852460711.1%$2,044 萬
- Schwab U.S. REIT ETF80852484710.5%$1,943 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$183.7 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$58.6 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
- Schwab U.S. REIT ETF808524847+$34.1 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$25.5 萬加碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.84 億
- 較上季 +$1,908 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 95.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 26 | $1.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 26 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 26 | $1.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 28 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/4 | 25 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 115 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 111 | $1.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 111 | $1.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 125 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |