Mills Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002029294
- 最新申報
- 2026/7/7
Mills Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：76 檔多頭部位、總值 $3.18 億，前十大持股佔 70.3%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$455.9 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$2,359 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$528.9 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$861.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70814.9%$4,747 萬
- Vanguard Malvern FDS92202074812.5%$3,967 萬
- Vanguard Mun BD FDS92290771210.8%$3,444 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8316.6%$2,098 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7996.2%$1,980 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020748+$447.2 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907712+$394.2 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$193.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$165.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$156.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+1.02 個百分點13.9% → 14.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+0.44 個百分點0.5% → 0.9%
- Dimensional ETF Trust25434V740+0.43 個百分點2.2% → 2.6%
- Vanguard Mun BD FDS922907712+0.37 個百分點10.5% → 10.8%
- Cohen & Steers ETF Trust19249U104+0.36 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$214.7 萬清倉
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$194.2 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654−$182.0 萬清倉
- Vanguard Instl Index FD922040845−$181.0 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259−$53.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−0.75 個百分點0.8% → 0.0%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.68 個百分點0.7% → 0.0%
- Vanguard Instl Index FD922040845−0.67 個百分點1.1% → 0.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654−0.64 個百分點0.6% → 0.0%
- Vanguard Mun BD FDS922907696−0.55 個百分點4.5% → 4.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.18 億
- 較上季 +$3,128 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 70.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 76 | $3.18 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 80 | $2.86 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 70 | $2.54 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 71 | $2.46 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 68 | $2.18 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 63 | $1.88 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 62 | $1.76 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Malvern FDSVanguard Mun BD FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 55 | $1.45 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 53 | $1.40 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/7/3 | 54 | $1.36 億 | J P Morgan Exchange Traded FDimensional U.S. Core Equity 2 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/7/3 | 51 | $1.31 億 | J P Morgan Exchange Traded FDimensional U.S. Core Equity 2 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/7/3 | 49 | $1.25 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/7/3 | 47 | $1.32 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/7/3 | 45 | $1.24 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/7/3 | 51 | $1.11 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |