Elser Financial Planning, Inc
- SEC CIK
- 0002028202
- 最新申報
- 2026/7/14
Elser Financial Planning, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：124 檔多頭部位、總值 $23.1 億，前十大持股佔 86.9%，最大持股是 Merchants Bancorp（MBIN），佔 58.1%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$266.5 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$2,542 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$2,668 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$704.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- MBINMerchants Bancorp
- Dimensional ETF Trust25434V8728.1%$1.86 億
- Dimensional ETF Trust25434V1044.5%$1.03 億
- Dimensional ETF Trust25434V7993.6%$8,224 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4013.3%$7,546 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 119 檔，佔組合總值的比例
- MBIN58.1%
- Dimensional ETF Trust8.1%
- Dimensional ETF Trust4.5%
- Dimensional ETF Trust3.6%
- Dimensional ETF Trust3.3%
- 其他 119 檔22.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$917.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V575+$381.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$252.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$137.1 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907738+$130.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.12 個百分點4.3% → 4.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.12 個百分點0.3% → 0.4%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.06 個百分點1.0% → 1.1%
- Vanguard Mun BD FDS922907738+0.05 個百分點<0.1% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V716+0.04 個百分點0.5% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $23.1 億
- 較上季 +$2.46 億 (+11.9%)
- 持股檔數
- 124
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 86.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $23.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 124 | $23.1 億 | MBINDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 132 | $20.6 億 | MBINDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 80 | $1.36 億 | Dimensional ETF TrustLLYAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 69 | $8,300 萬 | LLYAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22修正 | 68 | $8,018 萬 | LLYAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 66 | $7,225 萬 | LLYAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 110 | $16.7 億 | MBINDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 62 | $6,892 萬 | LLYAAPLBRO | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 98 | $5.99 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |