Oak Root LLC
- SEC CIK
- 0002027377
- 最新申報
- 2026/7/13
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2024 年第 4 季 −1
- 總值
- $7.46 億
- 較 2024 年第 4 季 −$2,198 萬 (−2.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 3,049,727 | $2.82 億 | 37.8% | +13,125+0.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072158 | AVANTIS US LARG | 2,892,770 | $1.86 億 | 24.9% | −15,900−0.5% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 1,523,081 | $1.01 億 | 13.5% | +6,710+0.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 1,174,021 | $7,064 萬 | 9.5% | +5,180+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 63,183 | $3,247 萬 | 4.4% | −2,079−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 86,571 | $1,495 萬 | 2.0% | +18,290+26.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 39,622 | $1,469 萬 | 2.0% | +11,031+38.6% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 257,455 | $1,389 萬 | 1.9% | −29,039−10.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 180,212 | $1,241 萬 | 1.7% | −99,595−35.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 48,752 | $839.8 萬 | 1.1% | +5,650+13.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 44,482 | $368.9 萬 | 0.5% | −22,629−33.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 35,448 | $225.2 萬 | 0.3% | −19,562−35.6% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 25,994 | $215.8 萬 | 0.3% | +1,029+4.1% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A821 | ST STR SP400GRW | 27,030 | $214.8 萬 | 0.3% | +873+3.3% | 加碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 14,830 | $259.9 萬 | 0.3% | – |