Oak Root LLC
- SEC CIK
- 0002027377
- 最新申報
- 2026/7/13
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/7/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2023 年第 4 季 0
- 總值
- $7.46 億
- 較 2023 年第 4 季 +$8,479 萬 (+12.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 3,043,506 | $2.72 億 | 36.5% | +61,650+2.1% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072158 | AVANTIS US LARG | 2,967,500 | $1.83 億 | 24.6% | 00.0% | 不變 | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 1,535,164 | $9,785 萬 | 13.1% | −1,356−0.1% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 1,187,668 | $6,884 萬 | 9.2% | +2,040+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 78,258 | $3,762 萬 | 5.0% | +13,662+21.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 261,479 | $1,755 萬 | 2.4% | +27,457+11.7% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 293,719 | $1,516 萬 | 2.0% | +68,827+30.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 70,720 | $1,152 萬 | 1.5% | +14,307+25.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 32,831 | $1,130 萬 | 1.5% | +4,854+17.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 54,369 | $952.9 萬 | 1.3% | +8,187+17.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 38,649 | $654.6 萬 | 0.9% | +6,862+21.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 62,921 | $513.0 萬 | 0.7% | +6,427+11.4% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 84,994 | $498.0 萬 | 0.7% | +84,994 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78464A821 | ST STR SP400GRW | 29,228 | $255.1 萬 | 0.3% | +4,117+16.4% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 21,972 | $191.7 萬 | 0.3% | +4,222+23.8% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD33734X846 | NASDAQ CYB ETF | 27,441 | $147.7 萬 | 0.2% | – |