Kelly Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0002023336
- 最新申報
- 2026/7/14
Kelly Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：141 檔多頭部位、總值 $4.67 億，前十大持股佔 53.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 15.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$2,984 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$4,846 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$5,577 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$1,468 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720015.2%$7,083 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7647.1%$3,317 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873095.5%$2,560 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1035.2%$2,425 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874084.5%$2,089 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 136 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF15.2%
- BlackRock ETF Trust7.1%
- iShares S&P 500 Growth ETF5.5%
- BlackRock ETF Trust5.2%
- iShares S&P 500 Value ETF4.5%
- 其他 136 檔62.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,594 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$1,027 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$903.5 萬新進
- iShares Tr46435G219+$735.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528819+$585.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+5.73 個百分點9.4% → 15.2%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.20 個百分點0.0% → 2.2%
- BlackRock ETF Trust II092528835+1.93 個百分點0.0% → 1.9%
- iShares Tr46435G219+1.46 個百分點1.0% → 2.4%
- BlackRock ETF Trust II092528819+1.25 個百分點0.0% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,193 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$1,160 萬清倉
- iShares Tr46429B291−$1,109 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$614.8 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$584.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46435G672−2.80 個百分點2.8% → 0.0%
- iShares Tr46429B291−2.71 個百分點2.9% → 0.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−2.50 個百分點3.0% → 0.5%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−1.58 個百分點6.1% → 4.5%
- iShares Tr464288877−1.34 個百分點2.1% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.67 億
- 較上季 +$5,336 萬 (+12.9%)
- 持股檔數
- 141
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 53.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 141 | $4.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 128 | $4.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 123 | $3.99 億 | BlackRock ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 114 | $3.86 億 | BlackRock ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 116 | $3.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 113 | $2.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16修正 | 114 | $2.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 112 | $2.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 801 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/7/17 | 802 | $2.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFBlackRock ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/7/17 | 784 | $2.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/7/17 | 766 | $2.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/7/17 | 727 | $2.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/7/17 | 703 | $1.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/7/17 | 690 | $1.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/7/17 | 702 | $1.71 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/7/17 | 685 | $1.91 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/7/17 | 676 | $2.22 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/7/17 | 680 | $2.18 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/7/17 | 648 | $1.78 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/7/17 | 639 | $258.4 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Global Clean Energy ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/7/17 | 640 | $1.61 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |