LRI Investments, LLC
- SEC CIK
- 0002023325
- 最新申報
- 2026/7/14
LRI Investments, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：1,954 檔多頭部位、總值 $12.4 億，前十大持股佔 54.3%，最大持股是 Ares Management Corp（ARES），佔 18.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 606 檔
- 估計 +$1,439 萬
- 加碼
- 627 檔
- 估計 +$3,787 萬
- 減碼
- 391 檔
- 估計 −$3,303 萬
- 清倉
- 67 檔
- 估計 −$813.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ARESAres Management Corp
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7088.2%$1.02 億
- Dimensional ETF Trust25434V6257.1%$8,787 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8805.3%$6,569 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427753.5%$4,399 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,949 檔，佔組合總值的比例
- ARES18.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF8.2%
- Dimensional ETF Trust7.1%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF5.3%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund3.5%
- 其他 1,949 檔57.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$772.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V625+$675.8 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Tr464287515+$169.0 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V823+$148.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.4 億
- 較上季 +$1.15 億 (+10.2%)
- 持股檔數
- 1,954
- 較上季 +539
- 前十大集中度
- 54.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 1,954 | $12.4 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 1,415 | $11.3 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 1,354 | $12.4 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 1,309 | $12.2 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 1,266 | $11.8 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 1,211 | $10.3 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 1,152 | $10.4 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAGO | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15 | 1,144 | $10.3 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 1,134 | $8.79 億 | ARESDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/21修正 | 841 | $3.96 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAGO | – | SEC |