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Livermore
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Wrenne Financial Planning LLC

SEC CIK
0002023054
最新申報
2026/7/27

Wrenne Financial Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：60 檔多頭部位、總值 $2.96 億，前十大持股佔 80.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 21.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
11 檔
估計 +$369.5 萬
加碼
18 檔
估計 +$1,089 萬
減碼
15 檔
估計 −$254.8 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    21.6%$6,410 萬
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    16.7%$4,959 萬
  3. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300
    7.8%$2,313 萬
  4. Vanguard Real Estate ETF922908553
    7.1%$2,113 萬
  5. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    5.6%$1,645 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 55 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF21.6%
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund16.7%
  3. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF7.8%
  4. Vanguard Real Estate ETF7.1%
  5. Vanguard Total Bond Market ETF5.6%
  6. 其他 55 檔41.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +$219.9 萬加碼
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$148.8 萬加碼
  3. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +$143.3 萬加碼
  4. Vanguard Real Estate ETF922908553
    +$106.0 萬加碼
  5. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300
    +$98.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +0.36 個百分點21.3% → 21.6%
  2. PMPhilip Morris International Inc.
    +0.29 個百分點0.0% → 0.3%歷史
  3. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300
    +0.28 個百分點7.5% → 7.8%
  4. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    +0.24 個百分點4.3% → 4.5%
  5. NOCNorthrop Grumman Corp
    +0.16 個百分點0.0% → 0.2%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    −$87.7 萬減碼
  2. Vanguard Instl Index FD922040845
    −$87.0 萬減碼
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$19.4 萬減碼
  4. SPDR Index Shs FDS78463X509
    −$15.3 萬減碼
  5. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −$14.8 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    −0.50 個百分點4.1% → 3.6%
  2. Vanguard Instl Index FD922040845
    −0.40 個百分點0.8% → 0.4%
  3. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −0.26 個百分點1.7% → 1.4%
  4. SPDR Index Shs FDS78463X509
    −0.16 個百分點2.2% → 2.0%
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −0.14 個百分點3.8% → 3.7%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.96 億
較上季 +$4,107 萬 (+16.1%)
持股檔數
60
較上季 +11
前十大集中度
80.8%
前 10 大佔總值
週轉率
0.9%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
10.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.96 億（2026 年第 2 季）

2023 年第 4 季：$1.17 億2024 年第 1 季：$1.35 億2024 年第 2 季：$1.45 億2024 年第 3 季：$1.68 億2024 年第 4 季：$1.76 億2025 年第 1 季：$1.88 億2025 年第 2 季：$2.14 億2025 年第 3 季：$2.34 億2025 年第 4 季：$2.46 億2026 年第 1 季：$2.55 億2026 年第 2 季：$2.96 億
2023 年第 4 季2026 年第 2 季
Wrenne Financial Planning LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2760$2.96 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1549$2.55 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/1051$2.46 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/1050$2.34 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Real Estate ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/1346$2.14 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Real Estate ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/1345$1.88 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/1041$1.76 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/1245$1.68 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/741$1.45 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/1329$1.35 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/7/1126$1.17 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF–SEC