Gentry Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002022634
- 最新申報
- 2026/8/5
Gentry Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：108 檔多頭部位、總值 $1.94 億，前十大持股佔 66.8%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 39.4%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$621.4 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$851.7 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$787.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$26.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836339.4%$7,647 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.1%$998.3 萬
- State Street SPDR NYSE Technology ETF78464A1024.7%$904.9 萬
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A3754.0%$768.8 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.0%$588.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Listed FD Tr53656F383+$206.8 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$198.5 萬加碼
- TERTeradyne, Inc
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$80.9 萬加碼
- State Street SPDR NYSE Technology ETF78464A102+$45.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−$276.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$276.0 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$68.6 萬減碼
- Victory Portfolios II92647P126−$41.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$32.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−1.61 個百分點2.2% → 0.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−1.35 個百分點6.5% → 5.1%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.39 個百分點0.8% → 0.4%
- Victory Portfolios II92647P126−0.23 個百分點0.5% → 0.3%
- iShares U S ETF Tr46431W507−0.22 個百分點1.5% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.94 億
- 較上季 +$2,827 萬 (+17.0%)
- 持股檔數
- 108
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 66.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 108 | $1.94 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR NYSE Technology ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 91 | $1.66 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 96 | $1.59 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 90 | $1.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 85 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 86 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 33 | $2,405 萬 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 83 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 76 | $1.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |