Kelsey Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002022609
- 最新申報
- 2026/8/10
Kelsey Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：65 檔多頭部位、總值 $1.32 億，前十大持股佔 72.9%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 20.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$115.2 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$263.2 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$87.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$44.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10320.9%$2,754 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875989.3%$1,227 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF4642872427.9%$1,038 萬
- iShares Tr4642886467.2%$944.1 萬
- AVGOBroadcom Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 60 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I20.9%
- iShares Russell 1000 Value ETF9.3%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF7.9%
- iShares Tr7.2%
- AVGO6.8%
- 其他 60 檔47.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$56.9 萬加碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$41.3 萬加碼
- iShares Tr46435G193+$33.9 萬加碼
- IBMInternational Business Machines Corp
- iShares Tr464288646+$27.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+2.41 個百分點18.5% → 20.9%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+0.28 個百分點3.5% → 3.8%
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+0.26 個百分點1.9% → 2.1%
- IBMInternational Business Machines Corp
- iShares Tr46435G193+0.18 個百分點0.5% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.32 億
- 較上季 +$1,744 萬 (+15.2%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 72.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 65 | $1.32 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell 1000 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 63 | $1.14 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell 1000 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 62 | $1.16 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell 1000 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | – | SEC |