FMFE Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002022567
- 最新申報
- 2024/8/13
FMFE Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/8/13 申報）：24 檔多頭部位、總值 $1.08 億，前十大持股佔 96.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Targeted Value ETF，佔 25.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.5 萬
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$93.5 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$11.4 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V60925.8%$2,780 萬
- Dimensional ETF Trust25434V72421.9%$2,363 萬
- Dimensional ETF Trust25434V40120.5%$2,211 萬
- Dimensional ETF Trust25434V80712.5%$1,345 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V50011.4%$1,227 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V807+$36.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V724+$26.0 萬加碼
- TJXTJX Companies Inc
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+$17.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$13.0 萬加碼
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.08 億
- 較上季 −$138.6 萬 (−1.3%)
- 持股檔數
- 24
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 96.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.09 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 24 | $1.08 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 24 | $1.09 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/9 | 22 | $1.02 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |