49 Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002022291
- 最新申報
- 2026/8/18
49 Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/18 申報）：189 檔多頭部位、總值 $5.24 億，前十大持股佔 40.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 107 檔
- 估計 +$1.51 億
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$1.55 億
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$9.72 億
- 清倉
- 121 檔
- 估計 −$2.25 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.8%$4,103 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1035.1%$2,681 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8344.8%$2,532 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.4%$2,303 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.7%$1,943 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$3,503 萬加碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+$2,469 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$2,247 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$1,711 萬加碼
- iShares Russell Midcap ETF464287499+$1,443 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+7.43 個百分點0.4% → 7.8%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+4.79 個百分點<0.1% → 4.8%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+4.36 個百分點<0.1% → 4.4%
- iShares Russell 2000 ETF464287655+3.32 個百分點<0.1% → 3.4%
- iShares Russell Midcap ETF464287499+2.83 個百分點<0.1% → 2.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$1.53 億減碼
- Elevation Series Trust210322731−$1.44 億減碼
- Elevation Series Trust210322707−$1.36 億清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$1.10 億減碼
- RBB FD Tr Pathfinder Disciplined US Equity ETF75526L670−$1.06 億減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Elevation Series Trust210322707−10.16 個百分點10.2% → 0.0%
- Elevation Series Trust210322731−8.81 個百分點11.9% → 3.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−8.42 個百分點12.1% → 3.7%
- Pathfinder Focused Opp75526L688−5.84 個百分點7.0% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−5.47 個百分點8.1% → 2.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.24 億
- 較上季 −$8.12 億 (−60.8%)
- 持股檔數
- 189
- 較上季 −14
- 前十大集中度
- 40.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 32.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.4 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/18修正 | 189 | $5.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 203 | $13.4 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFElevation Series TrustElevation Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 198 | $12.3 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFListed FD Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 198 | $10.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFListed FD Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 178 | $9.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFListed FD TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 189 | $8.30 億 | Listed FD TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 173 | $7.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFListed FD TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 179 | $6.14 億 | Listed FD TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 158 | $5.07 億 | Listed FD TrJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 128 | $4.66 億 | iShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/7 | 121 | $3.89 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |