Gratus Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002022161
- 最新申報
- 2026/7/20
Gratus Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：138 檔多頭部位、總值 $7.86 億，前十大持股佔 61.3%，最大持股是 iShares Core Dividend Growth ETF，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$341.9 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$1,213 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$331.7 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$371.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V62112.0%$9,421 萬
- Vanguard World FD9219108169.2%$7,190 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4986.3%$4,938 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1036.1%$4,791 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8034.8%$3,763 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 133 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core Dividend Growth ETF12.0%
- Vanguard World FD9.2%
- Invesco Exchange Traded FD T6.3%
- Invesco QQQ Trust Series I6.1%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF4.8%
- 其他 133 檔61.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$190.1 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515+$96.8 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205+$95.9 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726+$90.5 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9+$87.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.86 億
- 較上季 +$9,419 萬 (+13.6%)
- 持股檔數
- 138
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 61.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 138 | $7.86 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 138 | $6.91 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 128 | $7.21 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 131 | $7.10 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 130 | $6.60 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 128 | $6.09 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 127 | $6.25 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 133 | $6.12 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 132 | $5.80 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 134 | $5.44 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/9 | 129 | $5.07 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard World FDState Street Technology Select Sector SPDR ETF | – | SEC |