Joel Adams & Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0002020459
- 最新申報
- 2026/8/6
Joel Adams & Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：68 檔多頭部位、總值 $1.56 億，前十大持股佔 68.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$90.5 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$993.3 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$134.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.3%$2,228 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722612.1%$1,892 萬
- Morgan Stanley ETF Trust61774R2057.7%$1,196 萬
- Vanguard World FD9219107257.6%$1,190 萬
- iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U5497.0%$1,093 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 63 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF14.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12.1%
- Morgan Stanley ETF Trust7.7%
- Vanguard World FD7.6%
- iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF7.0%
- 其他 63 檔51.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Morgan Stanley ETF Trust61774R205+$273.2 萬加碼
- LLYEli Lilly & Co
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$111.6 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$78.5 萬加碼
- iShares Tr464288414+$51.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$35.7 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$21.8 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$21.3 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$17.4 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$9.76 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−0.24 個百分點0.5% → 0.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.20 個百分點14.5% → 14.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.17 個百分點2.3% → 2.1%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−0.13 個百分點0.5% → 0.3%
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.56 億
- 較上季 +$2,105 萬 (+15.6%)
- 持股檔數
- 68
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 68.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 68 | $1.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMorgan Stanley ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 64 | $1.35 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 63 | $1.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 63 | $1.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 61 | $1.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 61 | $1.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 58 | $1.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Mun BD FDS | – | SEC |