Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002019946
- 最新申報
- 2026/8/5
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：363 檔多頭部位、總值 $7,338 萬，前十大持股佔 50.7%，最大持股是 Invesco Exchange Traded FD T，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$356.0 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$222.1 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$267.7 萬
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$332.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Northern LTS FD Tr II664925708+$136.9 萬新進
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+$127.4 萬加碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+$107.0 萬新進
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$28.4 萬新進
- GOOGAlphabet Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Northern LTS FD Tr II664925708+1.87 個百分點0.0% → 1.9%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+1.84 個百分點7.7% → 9.5%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+1.58 個百分點6.3% → 7.9%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+1.46 個百分點0.0% → 1.5%
- GOOGLAlphabet Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,338 萬
- 較上季 +$792.9 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 363
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 50.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,338 萬（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 363 | $7,338 萬 | Invesco Exchange Traded FD TFidelity MSCI Information Technology Index ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 357 | $6,545 萬 | Invesco Exchange Traded FD TFidelity MSCI Information Technology Index ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 475 | $6,899 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFNVDAAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 383 | $5,824 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFAAPLDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 396 | $6,186 萬 | TSLAFidelity MSCI Information Technology Index ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 456 | $5,105 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFAAPLProShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 491 | $5,143 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFProShares TrAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 234 | $6,329 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFProShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 213 | $6,964 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFProShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 166 | $5,189 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFProShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/14 | 174 | $4,949 萬 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFProShares TriShares Tr | – | SEC |