Capstone Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002019411
- 最新申報
- 2026/7/23
Capstone Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：188 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 56.8%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 139 檔
- 估計 +$4,683 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,116 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$105.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072L5329.6%$2,077 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4018.3%$1,785 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7088.2%$1,757 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8076.6%$1,414 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.4%$1,370 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$47.9 萬減碼
- TAT&T Inc.
- Ea Series Trust02072L532−$19.6 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V807−$14.9 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$9.21 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V807−3.17 個百分點9.7% → 6.6%
- Ea Series Trust02072L532−3.07 個百分點12.7% → 9.6%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−2.47 個百分點8.8% → 6.4%
- Dimensional ETF Trust25434V724−1.77 個百分點7.2% → 5.4%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−1.55 個百分點5.6% → 4.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$7,209 萬 (+50.3%)
- 持股檔數
- 188
- 較上季 +138
- 前十大集中度
- 56.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 188 | $2.16 億 | Ea Series TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 50 | $1.43 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 48 | $1.37 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 50 | $1.30 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 48 | $1.14 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 49 | $1.00 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 47 | $1.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | – | SEC |