Cascade Wealth Advisors, Inc
- SEC CIK
- 0002018936
- 最新申報
- 2026/8/10
Cascade Wealth Advisors, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：61 檔多頭部位、總值 $2.49 億，前十大持股佔 53.8%，最大持股是 Neos ETF Trust，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$266.8 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,810 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$4,297 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$47.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Neos ETF Trust78433H3037.3%$1,816 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1026.3%$1,569 萬
- iShares Tr46434V4076.2%$1,531 萬
- BlackRock ETF Trust II0925285045.9%$1,470 萬
- iShares Tr46429B6555.9%$1,460 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$243.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528504+$229.8 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$224.4 萬加碼
- Vanguard Whitehall FDS921946794+$167.7 萬新進
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$149.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+0.91 個百分點4.1% → 5.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.76 個百分點3.7% → 4.4%
- Vanguard Whitehall FDS921946794+0.67 個百分點0.0% → 0.7%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.59 個百分點0.3% → 0.9%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.48 個百分點1.7% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$3,107 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$639.7 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$331.3 萬減碼
- Neos ETF Trust78433H618−$106.3 萬減碼
- Neos ETF Trust78433H543−$28.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−1.56 個百分點3.9% → 2.4%
- Neos ETF Trust78433H303−0.69 個百分點8.0% → 7.3%
- Neos ETF Trust78433H618−0.65 個百分點2.8% → 2.1%
- Neos ETF Trust78433H675−0.59 個百分點4.9% → 4.3%
- Neos ETF Trust78433H543−0.34 個百分點3.9% → 3.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.49 億
- 較上季 +$2,115 萬 (+9.3%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 53.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.49 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 61 | $2.49 億 | Neos ETF TrustVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 60 | $2.28 億 | Neos ETF TrustVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 57 | $2.17 億 | Neos ETF TrustVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 60 | $2.03 億 | Neos ETF TrustVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 56 | $1.77 億 | Neos ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded FNeos ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 41 | $1.45 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 48 | $1.48 億 | iShares TriShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 49 | $1.40 億 | iShares TriShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 51 | $1.35 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 49 | $1.18 億 | iShares TrInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFiShares Tr | – | SEC |