AA Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002016899
- 最新申報
- 2026/7/17
AA Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：230 檔多頭部位、總值 $8.32 億，前十大持股佔 37.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$843.7 萬
- 加碼
- 110 檔
- 估計 +$8,432 萬
- 減碼
- 84 檔
- 估計 −$1,034 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$2,407 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087515.9%$4,876 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1065.5%$4,555 萬
- Capital Group Growth ETF14020G1015.1%$4,199 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7083.9%$3,237 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875073.7%$3,061 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity High Dividend ETF316092840+$1,168 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$1,094 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$995.7 萬加碼
- Capital Group Growth ETF14020G101+$737.1 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$595.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity High Dividend ETF316092840+1.34 個百分點1.0% → 2.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+1.26 個百分點2.4% → 3.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+1.14 個百分點4.7% → 5.9%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.90 個百分點4.2% → 5.1%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.66 個百分點4.8% → 5.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−2.39 個百分點2.4% → 0.0%
- ProShares Tr74348A467−0.28 個百分點0.3% → 0.0%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−0.22 個百分點1.3% → 1.1%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Dimensional ETF Trust25434V583−0.18 個百分點1.2% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.32 億
- 較上季 +$1.22 億 (+17.1%)
- 持股檔數
- 230
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 37.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 230 | $8.32 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 221 | $7.10 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Morningstar Small-Cap ETFCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 208 | $5.41 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFCapital Group Dividend ValueVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 190 | $5.09 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFCapital Group Dividend ValueVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 186 | $4.64 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFCapital Group Dividend ValueVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 173 | $4.10 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFCapital Group Dividend ValueVanguard Total World Stock ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 168 | $3.75 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 170 | $3.45 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 160 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 153 | $2.48 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/2 | 63 | $1.50 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | – | SEC |