Foguth Wealth Management, LLC.
- SEC CIK
- 0002016322
- 最新申報
- 2026/7/21
Foguth Wealth Management, LLC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：213 檔多頭部位、總值 $8.79 億，前十大持股佔 39.4%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$3,015 萬
- 加碼
- 107 檔
- 估計 +$1.17 億
- 減碼
- 68 檔
- 估計 −$1.18 億
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$324.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3326.4%$5,632 萬
- Neos ETF Trust78433H3036.1%$5,359 萬
- Neos ETF Trust78433H6754.5%$3,991 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6494.5%$3,942 萬
- iShares Tr46436E3383.7%$3,268 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 208 檔，佔組合總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F6.4%
- Neos ETF Trust6.1%
- Neos ETF Trust4.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF4.5%
- iShares Tr3.7%
- 其他 208 檔74.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Etfis Ser Tr I26923G822+$1,354 萬新進
- Neos ETF Trust78433H675+$1,352 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$1,213 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$795.7 萬加碼
- Tidal Trust III45259A514+$685.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Etfis Ser Tr I26923G822+1.54 個百分點0.0% → 1.5%
- Neos ETF Trust78433H675+1.29 個百分點3.2% → 4.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+1.11 個百分點3.4% → 4.5%
- Tidal Trust III45259A514+0.78 個百分點0.0% → 0.8%
- Janus Detroit STR Tr47103U753+0.77 個百分點<0.1% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Global X FDS37954Y483−$2,997 萬減碼
- Global X FDS37960A669−$2,699 萬減碼
- iShares Tr46436E338−$1,549 萬減碼
- Fundvantage Tr36087T395−$1,132 萬減碼
- Neos ETF Trust78433H303−$1,078 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Global X FDS37954Y483−3.62 個百分點4.4% → 0.8%
- Global X FDS37960A669−3.21 個百分點3.7% → 0.5%
- iShares Tr46436E338−2.05 個百分點5.8% → 3.7%
- Neos ETF Trust78433H303−1.54 個百分點7.6% → 6.1%
- Fundvantage Tr36087T395−1.43 個百分點1.5% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.79 億
- 較上季 +$2,167 萬 (+2.5%)
- 持股檔數
- 213
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 39.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 213 | $8.79 億 | J P Morgan Exchange Traded FNeos ETF TrustNeos ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/1 | 211 | $8.57 億 | Neos ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/5 | 175 | $6.45 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFiShares TrSPY | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 139 | $4.67 億 | Global X FDSSPYiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 149 | $4.12 億 | iShares TrSPYVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 148 | $3.82 億 | SPYiShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 134 | $2.75 億 | SPYInvesco Nasdaq 100 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 132 | $2.27 億 | SPYInvesco Nasdaq 100 ETFRBB FD Inc | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 128 | $1.87 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYRBB FD Inc | – | SEC |