Hart & Patterson Financial Group LLC
- SEC CIK
- 0002015835
- 最新申報
- 2025/1/14
Hart & Patterson Financial Group LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/1/14 申報）：72 檔多頭部位、總值 $2.06 億，前十大持股佔 47.9%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$37.0 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$421.6 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$421.5 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.9%$2,042 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.2%$1,472 萬
- Vanguard Total International Bond ETF92203J4074.6%$940.5 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208054.2%$857.8 萬
- SEI Exchange Traded Funds81589A2054.0%$818.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 67 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9.9%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF7.2%
- Vanguard Total International Bond ETF4.6%
- Vanguard Malvern FDS4.2%
- SEI Exchange Traded Funds4.0%
- 其他 67 檔70.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$78.3 萬加碼
- iShares Tr464288414+$56.5 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$37.0 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$30.9 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$23.8 萬加碼依 2 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288414+0.29 個百分點1.8% → 2.1%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.18 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Malvern FDS922020805+0.12 個百分點4.0% → 4.2%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.11 個百分點2.1% → 2.2%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.10 個百分點4.5% → 4.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SEI Exchange Traded Funds81589A205−$96.1 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$66.8 萬減碼依 3 比 1 拆股換算
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$41.4 萬減碼依 2 比 1 拆股換算
- SEI Exchange Traded Funds81589A304−$40.1 萬減碼
- iShares Tr46435G425−$35.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.32 個百分點4.3% → 4.0%
- iShares Inc464286525−0.12 個百分點2.7% → 2.6%
- iShares Tr46435G326−0.12 個百分點1.0% → 0.9%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−0.10 個百分點3.3% → 3.2%
- Global X FDS37960A438−0.10 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.06 億
- 較上季 −$542.4 萬 (−2.6%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 47.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.11 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 72 | $2.06 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 72 | $2.11 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 68 | $2.02 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 67 | $2.02 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/15 | 59 | $1.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |