SWP Financial LLC
- SEC CIK
- 0002014200
- 最新申報
- 2026/7/24
SWP Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：78 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 59.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$660.7 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,591 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$2,358 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$48.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.3%$3,535 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.8%$1,680 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.3%$1,570 萬
- iShares Tr46434V6136.4%$1,380 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,263 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$281.3 萬新進
- iShares Tr46429B747+$134.0 萬新進
- iShares Tr464288885+$89.2 萬新進
- Global X FDS37960A529+$60.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$433.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$383.9 萬減碼
- iShares Tr464288877−$244.3 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C806−$214.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$196.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.91 個百分點2.4% → 0.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−1.71 個百分點9.5% → 7.8%
- iShares Tr464288877−1.23 個百分點1.6% → 0.3%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.91 個百分點2.2% → 1.3%
- BlackRock ETF Trust09290C806−0.83 個百分點2.0% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$2,013 萬 (+10.3%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 59.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 78 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 71 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 73 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 74 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 75 | $1.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 63 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 67 | $1.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 55 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 50 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 48 | $1.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/8 | 44 | $1.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |