Whi Trust Co LLC
- SEC CIK
- 0002013902
- 最新申報
- 2026/8/11
Whi Trust Co LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：59 檔多頭部位、總值 $1.55 億，前十大持股佔 96.9%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 31.0%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$1,828 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$307.2 萬
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$296.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722631.0%$4,790 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF46428824027.1%$4,198 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.3%$2,980 萬
- iShares Tr4642882577.0%$1,076 萬
- iShares Tr4642876894.8%$742.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 54 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF31.0%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF27.1%
- iShares Core S&P 500 ETF19.3%
- iShares Tr7.0%
- iShares Tr4.8%
- 其他 54 檔10.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288257+$878.8 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$783.0 萬加碼
- iShares Tr464287457+$136.8 萬加碼
- iShares Tr464287689+$14.6 萬加碼
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$14.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288257+5.64 個百分點1.3% → 7.0%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.68 個百分點30.3% → 31.0%
- iShares Tr464287457+0.68 個百分點1.4% → 2.1%
- iShares Tr464287689+0.03 個百分點4.8% → 4.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287440−$230.6 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$39.3 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$36.4 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$28.9 萬清倉
- AMGNAmgen Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.55 億
- 較上季 +$2,198 萬 (+16.6%)
- 持股檔數
- 59
- 較上季 −29
- 前十大集中度
- 96.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 59 | $1.55 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 88 | $1.33 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 94 | $1.30 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |