Whi Trust Co LLC
- SEC CIK
- 0002013902
- 最新申報
- 2026/8/11
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 88
- 較 2025 年第 4 季 −6
- 總值
- $1.33 億
- 較 2025 年第 4 季 +$298.4 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 404,787 | $4,018 萬 | 30.3% | +33,196+8.9% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 549,746 | $3,764 萬 | 28.4% | +21,581+4.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 40,316 | $2,633 萬 | 19.8% | +545+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 73,918 | $705.5 萬 | 5.3% | +612+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 17,078 | $633.0 萬 | 4.8% | −567−3.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 22,889 | $189.0 萬 | 1.4% | +409+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 12,553 | $173.7 萬 | 1.3% | +458+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 12,280 | $148.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 10,000 | $132.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,437 | $90.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 2,222 | $64.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,499 | $63.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KLRSKalaris Therapeutics, Inc. | COM | 97,493 | $56.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,420 | $52.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| SHAKShake Shack Inc. | CL A | 3,285 | $29.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 500 | $28.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 435 | $28.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 800 | $28.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,300 | $25.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 1,724 | $25.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,270 | $24.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,500 | $23.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,100 | $21.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,300 | $18.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,200 | $14.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V597 | RAFI US 1500 | 3,070 | $14.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Solar ETF18383M621 | ETF | 2,456 | $13.7 萬 | 0.1% | +2,456 | 新進 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 2,200 | $12.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 500 | $12.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 547 | $11.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 357 | $10.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 599 | $10.4 萬 | 0.1% | −87−12.7% | 減碼 | 歷史 |
| BBarrick Mining Corp | Stock | 2,498 | $10.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 142 | $10.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 1,842 | $9.96 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 1,300 | $9.27 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 278 | $9.09 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,000 | $8.83 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V407 | INVESCO MSCI | 1,842 | $8.73 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FNVFranco Nevada Corp | Stock | 318 | $7.86 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLoews Corp | COM | 648 | $6.92 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 232 | $6.75 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 231 | $6.64 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 309 | $6.44 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 225 | $6.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 371 | $5.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ALLAllstate Corp | Stock | 254 | $5.26 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 248 | $5.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 100 | $4.79 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 150 | $4.53 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SORSource Capital | CEF | 912 | $4.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 200 | $4.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 139 | $4.09 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 500 | $3.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 1,184 | $3.43 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASAASA Gold & Precious Metals Ltd | SHS | 500 | $3.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SOLVSolventum Corp | Stock | 431 | $2.81 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 150 | $2.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | SHS | 91 | $2.23 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTBM&T Bank Corp | COM | 100 | $2.07 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 22 | $2.02 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 74 | $2.00 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 250 | $1.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 656 | $1.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 199 | $1.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 555 | $1.86 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HWMHowmet Aerospace Inc. | Stock | 80 | $1.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 29 | $1.66 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 210 | $1.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 120 | $1.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 473 | $1.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 20 | $1.13 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 30 | $1.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 26 | $1.11 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TDGTransDigm Group INC | COM | 9 | $1.04 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 80 | $9,490 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IVTInvenTrust Properties Corp. | COM NEW | 292 | $8,894 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 5 | $8,645 | <0.1% | −31−86.1% | 減碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 70 | $8,049 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 200 | $6,402 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 25 | $5,086 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 50 | $4,808 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 66 | $4,747 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 36 | $3,473 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 32 | $3,084 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OGNOrganon & Co. | Stock | 159 | $952 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KRSAKorsana Biosciences, Inc. | Stock | 72 | $112 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Gabelli Equity Tr Inc362397226 | RIGHT 04/14/2026 | 2,690 | $19 | <0.1% | +2,690 | 新進 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G706 | SOLAR ETF | 2,456 | $12.1 萬 | 0.1% | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 32 | $1.83 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GABGabelli Equity Trust Inc | COM | 2,682 | $1.65 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MLMMartin Marietta Materials Inc | COM | 21 | $1.31 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | 13 | $7,383 | <0.1% | 歷史 |
| NTRANatera, Inc. | COM | 18 | $4,124 | <0.1% | 歷史 |
| TOSTToast, Inc. | Stock | 56 | $1,989 | <0.1% | 歷史 |
| WINGWingstop Inc. | COM | 6 | $1,431 | <0.1% | 歷史 |