Avise Financial Cooperative, Inc.
- SEC CIK
- 0002013342
- 最新申報
- 2026/8/6
Avise Financial Cooperative, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：114 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 45.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$1,174 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$829.8 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$922.6 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$210.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.2%$877.2 萬
- BlackRock ETF Trust09290C5095.6%$793.6 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.1%$712.7 萬
- iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U5495.0%$709.9 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8074.5%$631.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 109 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF6.2%
- BlackRock ETF Trust5.6%
- Vanguard Morningstar Value ETF5.1%
- iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF5.0%
- Dimensional ETF Trust4.5%
- 其他 109 檔73.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G243+$338.2 萬新進
- iShares Tr46436E759+$181.7 萬加碼
- Lazard Active ETF Tr52110K400+$170.3 萬新進
- iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549+$145.7 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+$111.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G243+2.40 個百分點0.0% → 2.4%
- iShares Tr46436E759+1.27 個百分點0.4% → 1.7%
- Lazard Active ETF Tr52110K400+1.21 個百分點0.0% → 1.2%
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+0.79 個百分點0.0% → 0.8%
- iShares Global Clean Energy ETF464288224+0.55 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46435G193−$175.4 萬減碼
- iShares Inc46434G863−$111.4 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C509−$111.3 萬減碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- iShares Tr464288570−$64.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 +$2,015 萬 (+16.7%)
- 持股檔數
- 114
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 45.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 114 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 102 | $1.21 億 | BlackRock ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 94 | $1.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares Tr | – | SEC |