Syntrinsic LLC
- SEC CIK
- 0002012611
- 最新申報
- 2024/10/8
Syntrinsic LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/8 申報）：75 檔多頭部位、總值 $3.01 億，前十大持股佔 89.5%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 23.6%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2023 年第 3 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$194.8 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$619.3 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$2,847 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$24.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479723.6%$7,099 萬
- iShares Tr46428857023.3%$6,989 萬
- iShares Tr46436E75912.1%$3,628 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863710.7%$3,230 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$462.0 萬加碼
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$186.1 萬新進
- iShares Tr46436E411+$75.3 萬加碼
- iShares Tr464288273+$22.5 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$17.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+1.56 個百分點0.3% → 1.9%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+0.62 個百分點0.0% → 0.6%
- iShares Tr464288273+0.53 個百分點4.5% → 5.0%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718+0.29 個百分點3.7% → 4.0%
- iShares Tr46436E411+0.29 個百分點0.5% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288570−$1,751 萬減碼
- iShares Tr46436E759−$909.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$90.4 萬減碼
- Schwab Charles Family FD808515530−$22.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−$17.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288570−4.46 個百分點27.7% → 23.3%
- iShares Tr46436E759−2.04 個百分點14.1% → 12.1%
- Schwab Charles Family FD808515530−0.07 個百分點0.4% → 0.3%
- iShares Tr46435G334−0.02 個百分點<0.1% → <0.1%
- iShares Inc464286509−0.02 個百分點<0.1% → 0.0%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.01 億
- 較上季 −$59.0 萬 (−0.2%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 89.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 4.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2023 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.01 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 75 | $3.01 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 81 | $3.01 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/8 | 82 | $2.98 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/8/8 | 87 | $2.91 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/8/8 | 79 | $2.12 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | – | SEC |