Lakeridge Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002012028
- 最新申報
- 2026/7/14
Lakeridge Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：188 檔多頭部位、總值 $2.72 億，前十大持股佔 41.2%，最大持股是 Fidelity Covington Trust，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$3,244 萬
- 加碼
- 84 檔
- 估計 +$1,510 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$2,688 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$90.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Covington Trust3160921137.3%$1,981 萬
- iShares Tr46432F8595.6%$1,537 萬
- American Centy ETF Tr0250728855.2%$1,421 萬
- SHWSherwin Williams Co
- Fidelity High Dividend ETF3160928404.6%$1,246 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust316092113+$1,981 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732+$543.6 萬新進
- American Centy ETF Tr025072885+$360.4 萬加碼
- iShares Tr46432F859+$353.8 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity High Dividend ETF316092840−$911.9 萬減碼
- Legg Mason ETF Invt52468L505−$386.5 萬減碼
- iShares Tr464287721−$294.0 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$267.7 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$155.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Fidelity High Dividend ETF316092840−3.93 個百分點8.5% → 4.6%
- Legg Mason ETF Invt52468L505−1.72 個百分點2.1% → 0.3%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−1.01 個百分點1.1% → 0.1%
- iShares Tr464287721−0.85 個百分點1.2% → 0.4%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.63 個百分點0.8% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.72 億
- 較上季 +$3,989 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 188
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 41.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 188 | $2.72 億 | Fidelity Covington TrustiShares TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 169 | $2.33 億 | Fidelity High Dividend ETFiShares TrSHW | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 156 | $2.20 億 | Fidelity High Dividend ETFSHWiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 153 | $2.25 億 | Fidelity High Dividend ETFSHWiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 149 | $2.17 億 | Fidelity High Dividend ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSHW | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 151 | $2.00 億 | Fidelity High Dividend ETFSHWiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 152 | $1.94 億 | Fidelity High Dividend ETFSHWiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 153 | $1.82 億 | Fidelity High Dividend ETFSHWiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 145 | $1.66 億 | Fidelity High Dividend ETFSHWiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 135 | $1.54 億 | SHWFidelity High Dividend ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 130 | $1.38 億 | SHWFidelity High Dividend ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | – | SEC |