Allen Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002012003
- 最新申報
- 2026/7/24
Allen Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：60 檔多頭部位、總值 $2.05 億，前十大持股佔 72.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$91.1 萬
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$688.1 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$1,092 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$222.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874417.6%$3,624 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF80852477115.2%$3,128 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086298.7%$1,782 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8078.5%$1,752 萬
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y2098.0%$1,634 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V807+$175.0 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$155.1 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$136.0 萬加碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$111.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$96.0 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+2.02 個百分點15.6% → 17.6%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+1.82 個百分點13.4% → 15.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+1.16 個百分點7.5% → 8.7%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+0.92 個百分點7.0% → 8.0%
- Dimensional ETF Trust25434V807+0.82 個百分點7.7% → 8.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.05 億
- 較上季 +$555.5 萬 (+2.8%)
- 持股檔數
- 60
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 72.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.05 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 60 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 59 | $2.00 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Energy ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 60 | $1.66 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 57 | $1.48 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFAlps ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 59 | $1.43 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFAlps ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 61 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFAlps ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 59 | $1.40 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFAlps ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 59 | $1.44 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFAlps ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 58 | $1.12 億 | Vanguard Morningstar Value ETFAlps ETF TrVanguard Energy ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 57 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Value ETFAlps ETF TrVanguard Energy ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 52 | $1.02 億 | Vanguard Morningstar Value ETFAlps ETF TrVanguard Energy ETF | – | SEC |