Bennett Associates Wealth Management
- SEC CIK
- 0002011901
- 最新申報
- 2026/7/27
Bennett Associates Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：52 檔多頭部位、總值 $1.62 億，前十大持股佔 76.0%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$304.5 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,790 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$816.1 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$1,069 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD92191081611.8%$1,910 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84211.4%$1,835 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33733E10410.6%$1,707 萬
- iShares Inc46434G7649.7%$1,570 萬
- First Tr Exchange Traded FD33741X1029.5%$1,531 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard World FD921910816+$451.3 萬加碼依 5 比 1 拆股換算
- iShares Inc46434G764+$417.9 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+$316.1 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$240.0 萬加碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$423.8 萬清倉
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$342.2 萬減碼
- Lattice Strategies Tr518416102−$254.3 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−$180.3 萬減碼
- PSXPhillips 66
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−2.86 個百分點2.9% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−2.01 個百分點12.6% → 10.6%
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−1.82 個百分點7.3% → 5.5%
- Lattice Strategies Tr518416102−1.71 個百分點1.7% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−0.99 個百分點5.9% → 4.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.62 億
- 較上季 +$1,331 萬 (+9.0%)
- 持股檔數
- 52
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 76.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.62 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 52 | $1.62 億 | Vanguard World FDiShares Core MSCI Eafe ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 56 | $1.48 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 57 | $1.44 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 47 | $1.38 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 48 | $1.30 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 43 | $1.21 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 46 | $1.21 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 45 | $1.22 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 41 | $1.11 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 38 | $1.11 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 38 | $1.03 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |