Balanced Rock Investment Advisor
- SEC CIK
- 0002011851
- 最新申報
- 2026/8/14
Balanced Rock Investment Advisor 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：102 檔多頭部位、總值 $1.60 億，前十大持股佔 40.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 6.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$471.1 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$846.3 萬
- 減碼
- 48 檔
- 估計 −$756.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$92.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V6906.2%$995.0 萬
- Morgan Stanley ETF Trust61774R8415.4%$857.9 萬
- PIMCO Equity Ser72201T3424.6%$731.6 萬
- iShares Tr46436E7674.2%$676.3 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2413.8%$607.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 97 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust6.2%
- Morgan Stanley ETF Trust5.4%
- PIMCO Equity Ser4.6%
- iShares Tr4.2%
- Invesco S&P 500 Quality ETF3.8%
- 其他 97 檔75.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288307+$293.1 萬新進
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847+$281.7 萬加碼
- Morgan Stanley ETF Trust61774R841+$76.6 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R304+$68.3 萬加碼
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−$178.7 萬減碼
- Vanguard Malvern FDS922020805−$110.1 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524862−$67.6 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189F486−$48.4 萬清倉
- iShares Tr46436E767−$46.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−1.26 個百分點1.6% → 0.3%
- Vanguard Malvern FDS922020805−0.86 個百分點1.6% → 0.8%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.56 個百分點1.2% → 0.6%
- VanEck ETF Trust92189F486−0.34 個百分點0.3% → 0.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.33 個百分點0.8% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.60 億
- 較上季 +$1,777 萬 (+12.5%)
- 持股檔數
- 102
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 40.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 102 | $1.60 億 | Dimensional ETF TrustMorgan Stanley ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 96 | $1.43 億 | Dimensional ETF TrustMorgan Stanley ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 92 | $1.41 億 | Dimensional ETF TrustMorgan Stanley ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 96 | $1.37 億 | Dimensional ETF TrustMorgan Stanley ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 96 | $1.27 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrMorgan Stanley ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 89 | $1.25 億 | iShares TriShares TriShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 90 | $1.26 億 | iShares TriShares TriShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 88 | $1.28 億 | iShares TriShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 89 | $1.19 億 | iShares TriShares TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 88 | $1.17 億 | iShares TriShares TrVanguard Mun BD FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 93 | $1.13 億 | iShares TrVanguard Mun BD FDSiShares Tr | – | SEC |