Trademark Financial Management, LLC
- SEC CIK
- 0002011736
- 最新申報
- 2026/7/27
Trademark Financial Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：107 檔多頭部位、總值 $2.44 億，前十大持股佔 49.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$736.3 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$3,106 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$1,893 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$319.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.4%$2,295 萬
- Putnam ETF Trust7467293005.7%$1,398 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6495.3%$1,299 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8075.2%$1,281 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6705.1%$1,235 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 102 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF9.4%
- Putnam ETF Trust5.7%
- Invesco Nasdaq 100 ETF5.3%
- Dimensional ETF Trust5.2%
- J P Morgan Exchange Traded F5.1%
- 其他 102 檔69.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Victory Portfolios II92647X830+$554.1 萬加碼
- Victory Portfolios II92647N535+$391.0 萬加碼
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+$339.1 萬加碼
- Legg Mason ETF Invt52468L505+$256.5 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E727+$242.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Victory Portfolios II92647X830+2.23 個百分點1.2% → 3.4%
- Victory Portfolios II92647N535+1.38 個百分點1.4% → 2.7%
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+1.33 個百分點0.4% → 1.7%
- Legg Mason ETF Invt52468L505+1.05 個百分點0.0% → 1.1%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E727+0.95 個百分點0.3% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$418.3 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189H748−$260.4 萬減碼
- Morgan Stanley ETF Trust61774R841−$172.5 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$127.2 萬減碼
- iShares Tr464288521−$109.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.44 億
- 較上季 +$4,004 萬 (+19.6%)
- 持股檔數
- 107
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 49.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 107 | $2.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFPutnam ETF TrustInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 102 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFPutnam ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 95 | $1.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFPutnam ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 94 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 88 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 87 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 90 | $1.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 93 | $1.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 86 | $1.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 76 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 86 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | – | SEC |