Elevate Wealth Advisory, Inc
- SEC CIK
- 0002011651
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2024 年第 3 季 −4
- 總值
- $1.33 億
- 較 2024 年第 3 季 −$137.9 萬 (−1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 51,839 | $209.9 萬 | 1.6% | −658−1.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 43,439 | $210.3 萬 | 1.6% | +496+1.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,720 | $218.4 萬 | 1.6% | +376+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 44,136 | $281.4 萬 | 2.1% | +704+1.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V666 | US LARG VALU ETF | 106,622 | $312.2 萬 | 2.3% | +5,947+5.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 40,046 | $352.4 萬 | 2.6% | −37−0.1% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 64,340 | $358.1 萬 | 2.7% | +3,075+5.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 65,171 | $420.2 萬 | 3.2% | +2,261+3.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 83,587 | $438.6 萬 | 3.3% | +959+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 89,739 | $468.6 萬 | 3.5% | +3,237+3.7% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 73,985 | $473.8 萬 | 3.6% | +2,465+3.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 64,333 | $611.5 萬 | 4.6% | +464+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 76,203 | $756.3 萬 | 5.7% | +774+1.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 248,077 | $868.0 萬 | 6.5% | +15,551+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 142,941 | $1,094 萬 | 8.2% | +1,582+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 204,404 | $1,186 萬 | 8.9% | +2,249+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 108,733 | $1,391 萬 | 10.4% | +1,252+1.2% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 10,645 | $26.8 萬 | 0.2% | – |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 7,758 | $26.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AFLAflac Inc | Stock | 1,913 | $21.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,755 | $20.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 8,370 | $20.1 萬 | 0.1% | – |