FMA Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002011155
- 最新申報
- 2026/7/9
FMA Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：42 檔多頭部位、總值 $1.56 億，前十大持股佔 69.1%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$112.1 萬
- 加碼
- 2 檔
- 估計 +$1,527.22
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$563.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$45.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385811.6%$1,806 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6709.3%$1,449 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1598.0%$1,254 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7737.8%$1,219 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876147.5%$1,169 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 37 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF11.6%
- J P Morgan Exchange Traded F9.3%
- J P Morgan Exchange Traded F8.0%
- J P Morgan Exchange Traded F7.8%
- iShares Russell 1000 Growth ETF7.5%
- 其他 37 檔55.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.56 億
- 較上季 +$579.8 萬 (+3.9%)
- 持股檔數
- 42
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 69.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 42 | $1.56 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 38 | $1.50 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 45 | $1.54 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/17 | 43 | $1.45 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 39 | $1.35 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 42 | $1.30 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 39 | $1.34 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 43 | $1.38 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 43 | $1.24 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 40 | $1.20 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 38 | $1.10 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Short-Term Bond ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |