Sterling Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002011149
- 最新申報
- 2026/7/30
Sterling Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：116 檔多頭部位、總值 $4.02 億，前十大持股佔 59.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$320.1 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$624.1 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$364.5 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$182.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876911.0%$4,429 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8317.0%$2,799 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8726.5%$2,630 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.3%$2,552 萬
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V5916.3%$2,535 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 111 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF11.0%
- Dimensional ETF Trust7.0%
- Dimensional ETF Trust6.5%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF6.3%
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF6.3%
- 其他 111 檔62.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V831+$99.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$82.2 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$72.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$70.0 萬加碼
- PGProcter & Gamble Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V724−$54.0 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- SPDR Series Trust78468R523−$42.0 萬清倉
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$41.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$39.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.02 億
- 較上季 +$3,804 萬 (+10.4%)
- 持股檔數
- 116
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 59.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.02 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 116 | $4.02 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 112 | $3.64 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional ETF TrustDimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 106 | $3.51 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/17 | 110 | $3.30 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 110 | $2.93 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 108 | $2.71 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 111 | $2.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 101 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 96 | $2.01 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 93 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |