Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002011145
- 最新申報
- 2026/7/23
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：613 檔多頭部位、總值 $4.87 億，前十大持股佔 40.1%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 50 檔
- 估計 +$399.8 萬
- 加碼
- 119 檔
- 估計 +$4,326 萬
- 減碼
- 90 檔
- 估計 −$2,443 萬
- 清倉
- 32 檔
- 估計 −$58.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.6%$2,727 萬
- iShares Inc46434G7645.3%$2,559 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8454.9%$2,383 萬
- Victory Portfolios II92647N5274.4%$2,158 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875073.7%$1,798 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.87 億
- 較上季 +$8,149 萬 (+20.1%)
- 持股檔數
- 613
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 40.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.87 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 613 | $4.87 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares IncJanus Detroit STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 595 | $4.06 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFJanus Detroit STR TrPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 575 | $4.02 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFJanus Detroit STR TrPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 541 | $3.89 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFJanus Detroit STR TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 509 | $3.64 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 499 | $3.27 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 484 | $3.23 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFMDY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 496 | $3.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Inc | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 486 | $2.99 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 488 | $2.91 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 468 | $2.46 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | – | SEC |