Ehrlich Financial Group
- SEC CIK
- 0002010632
- 最新申報
- 2026/7/9
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 110
- 較 2025 年第 2 季 +1
- 總值
- $1.68 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,411 萬 (+9.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 13,346 | $444.2 萬 | 2.6% | +786+6.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 70,564 | $478.6 萬 | 2.8% | +4,338+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 86,801 | $495.1 萬 | 2.9% | +121+0.1% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 108,626 | $508.5 萬 | 3.0% | +12,456+13.0% | 加碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 22,285 | $628.1 萬 | 3.7% | +1,597+7.7% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 62,592 | $680.4 萬 | 4.0% | +1,437+2.3% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q761 | US QUALTY FCTR | 118,990 | $748.6 萬 | 4.4% | +2,480+2.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 43,135 | $890.8 萬 | 5.3% | +1,601+3.9% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 153,712 | $910.0 萬 | 5.4% | +7,085+4.8% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 98,737 | $1,192 萬 | 7.1% | +1,141+1.2% | 加碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（8 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 29,444 | $167.9 萬 | 1.1% | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 8,916 | $81.1 萬 | 0.5% | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 11,481 | $58.2 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr46435G102 | CONV BD ETF | 2,907 | $26.2 萬 | 0.2% | – |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 10,259 | $24.4 萬 | 0.2% | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,288 | $22.7 萬 | 0.1% | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 581 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 3,334 | $20.7 萬 | 0.1% | – |